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澳门金沙开户游戏:板块拾金|新能源大起大落,北交所概念横空出世,后市主线全梳理!

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第一财经 2021-09-05 18:33:45 听新闻

责编:高莉珊

盘点一周市场热点,掘金后市板块机会。

本周A股三大指数涨跌不一,上证指数上涨1.69%,深证成指下跌1.78%,创业板指下跌4.76%。板块轮动继续,锂电池、光伏等高景气赛道和有色金属、煤炭、钢铁等周期板块都有轮番表现。受设立北京证券交易所的消息刺激,北交所概念、券商等相关板块有所启动。而前期势头强劲的半导体则继续调整中。

展望后市,北交所设立工作持续推进,市场还会作何反应?震荡之下,波动加剧,如何找对风格,踏准节奏?“金九银十”行情能否如期上演,哪些板块是掘金重点?

重点数据一览

热点复盘

【锂电池】

新能源风口延续,不过本周锂电池概念表现起伏较大,虽然上演了涨停潮,但也出现了几次大跌。从个股表现来看,东阳光和海利得周涨幅超40%,融捷股份、华自科技等周涨幅超20%。

虽然从中报业绩看,锂电池概念企业普遍报喜,无明显利空,但业内人士指出,应警惕短期股价严重透支业绩预期,估值过高的风险。

国信证券指出,7月新能源车端继续超预期,看好金九银十车端需求旺盛。建议关注主线:1)供求紧缺持续:电解液产业链六氟、VC 等全年持续看涨,关注一体化企业;2)隔膜供需持续收紧,存在涨价潜力。3)消费锂电池进口替代逻辑:电动工具锂电行业高增速,国产企业抢认证快扩产,进口替代加速。建议关注容百科技、天赐材料、新宙邦、亿纬锂能、恩捷股份、宁德时代、蔚蓝锂芯。

【光伏】

本周,河南启动屋顶光伏发电开发行动及光伏市场多环节持续涨价等因素令光伏概念板块掀起涨停潮。不过,与锂电池类似,光伏概念波动较明显,也出现了下挫。个股方面,林洋能源、华能国际、特变电工、北京科锐等多股周涨幅较大。

华宝证券指出,光伏产业链维持高景气,下游需求旺盛,硅料硅片持续涨价。建议关注分布式光伏产品制造能力、布局BIPV 市场的组件龙头和逆变器、储能龙头厂商;关注有资源和资金优势的国央企光伏运营龙头厂商及地方的民营EPC厂商;关注硅料价格上涨后产业链中间市场地位处于核心的龙头硅料企业;关注规模优势明显的龙头光伏玻璃厂商。

【有色金属】

受益于涨价潮,有色金属板块仍是市场关注焦点之一,周初板块表现尤为强势,多股大涨,之后回调。

信达证券指出,金属需求逐步进入旺季。在“双碳”目标大背景下,重视新能源和新材料的历史性投资机遇。重点关注强需求弱供给格局的新能源金属(锂钴镍稀土)和低估值的工业金属及产业链相关企业(铜铝等)、以及受益于产业升级的金属新材料领域的专精特新企业。锂价新高或成定局,建议关注天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、永兴材料等;新材料建议关注石英股份、豪美新材、宁波韵升、和胜股份、联瑞新材、力量钻石;工业金属建议关注株冶集团、云南铜业、云铝股份、神火股份、西部矿业、紫金矿业、立中集团、索通发展;钛建议关注安宁股份、宝钛股份等。

【煤炭】

本周煤炭板块大涨,晋控煤业周涨幅达35.92%居首,?州煤业周涨幅超20%,陕西煤业、昊华能源等多股涨幅超10%。

近期政策连发,多举措加速煤炭产能释放,推进煤炭储备能力建设。此外,煤企今年中报普遍向好,近9成公司半年报净利同比增长,其中18股净利同比翻番,ST安泰、美锦能源、新集能源净利均大增超10倍。

兴业证券指出,煤炭供给端持续紧张,迎峰度夏接近尾声,动力煤需求将逐步减弱,但下游库存仍处于低位,刚性补库对煤炭价格将有较强支撑,预计短期煤价维持高位震荡。推荐陕西煤业、淮北矿业、中国神华、兖州煤业、潞安环能。

信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。推荐两条投资主线:一是低估值、高股息动力煤龙头兖州煤业、陕西煤业、中国神华;二是兼具资源稀缺性和显著成长性的平煤股份、盘江股份、山西焦煤。

【北京证券交易所来了,券商、新三板精选等板块走强】

国家主席习近平在服贸会全球服务贸易峰会致辞中宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。重磅消息令券商、新三板精选概念、创投概念板块行情启动。

浙商证券指出,设立北交所加强市场对更多改革政策推出的信心,从而提振市场情绪,提升板块估值。长期来看,随着北交所发展成熟,上市公司和投资者数量扩容,精选层流动性提高,券商投行、直投、经纪等多项业务将受益。

兴业证券指出,券商板块正处于政策宽松+交易活跃+高景气和低估值错配的时间窗口,短期北交所推出有望成为板块上涨催化剂,建议投资者积极配置。

东方证券指出,专精特新中小企业是此次北交所设立的重点受益对象,对于长期深耕这类中小企业的创投企业或私募股权类机构也构成直接利好,推荐在私募股权投资领域颇有建树且直投跟投资源丰富的诺亚财富。

【半导体】

本周半导体板块继续低迷,个股方面跌多涨少,斯达半导、国科微、芯海科技等多股周跌幅超10%,宏微科技和国民技术周涨幅超10%居前两席。

近日,多只热门半导体股遭到大股东减持,大基金动作频频,三安光电、雅克科技等均遭减持,市场情绪也受影响。不过有业内观点认为,减持并不动摇国家对半导体产业未来发展前景的积极乐观态度,反而是对资金的一次结构性调整,不影响企业未来发展逻辑。

此外,周五中芯国际宣布扩产的消息令半导体有所反弹。有业内人士表示,中芯国际扩产将有力带动半导体设备、材料产业快速成长。晶圆厂扩产,近八成资本开支将用到购买设备上,这将给半导体设备、材料带来新的增量市场,已具有成熟产品的上市公司将迎来强劲增长机遇。

华泰证券指出,全球半导体行业的基本面已出现分化,板块层面,推荐顺序是代工>设备>设计,看好中芯国际,华虹及北方华创。

后市配置

国泰君安:金九银十续演拉升行情 推荐新能源、券商等

国泰君安认为,震荡不长久,此后是拉升。分子端盈利承压预期充分之下,下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。高景气主线行情持续,行业配置方面推荐:1)产业周期向上:光伏/新能车/锂电/设备;2)券商/银行/地产;3)新基建;4)周期成长品种:钢铁/铝/玻璃/轮胎等。

粤开证券:均衡配置,关注三条投资主线

粤开证券指出,9月市场表现较均衡,建议关注旺季板块投资机会,过去十中9 月上涨概率较高的板块有休闲服务、家用电器、电气设备和汽车。配置上建议均衡把握,关注新三板尤其是精选层企业,以及专精特新相关企业;关注资本市场核心参与者券商板块;关注高景气度能够延续的成长板块,虽然近期成长板块略有回调,整体市场风格偏向均衡,但在下半年流动性和政策有支撑的预期之下,业绩高增长且能持续的板块仍值得布局,例如电子、通信、汽车、电气设备、化工、有色等。

中信证券:市场风格将逐步切换在成长制造和价值消费间均衡配置

中信证券指出,交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累,预示市场风格均衡将逐步转向风格切换,9月是布局A 股四季度行情的最佳窗口,建议在成长制造和价值消费间保持均衡配置,并考虑左侧布局消费医药、寻找细分赛道的正向预期差。具体配置思路上有两个方向:1)成长制造板块需更加重视估值和盈利的匹配程度,推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、建材、军工、化工的中上游高弹性品种;2)左侧布局价值板块中高景气的消费和医药,尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响大幅调整的细分行业,推荐次高端白酒、CXO、疫苗,以及港股的啤酒、服饰龙头。

中国银河证券:科技股仍处大周期向上阶段

中国银河证券指出,A股市场走势分化,配置建议关注:1)科技自主自强、专精特新中小企业等高端制造和科技。目前科技股仍处大周期向上阶段,继续看好新能源车、光伏、半导体高端制造机械、军工等行业。2)供需格局改善的资源周期行业。这类板块主要受益于产能周期和经济周期向上,产能缺口带动产品涨价从而影响股价上涨,虽存在政策不确定性,但其上涨动力仍在,可关注焦煤、有色等板块。3)市场风格方面可关注中等市值优质上市公司。

平安证券:新主线尚未形成硬科技成长仍享红利

平安证券指出,市场整体处于高速轮动状态,新的主线仍未形成,主要原因有两方面,一是中报业绩落地,前期由业绩高增预期推动的股价持续演绎告一段落,市场开始寻找新的共识;二是高景气成长板块前期涨幅较大,短期有休整的需求。当前市场方向存在较大不确定性,但是中长期来看,硬科技成长板块仍受益于政策和制度红利,北交所的设立将对创新型中小企业的发展起到重要推动作用,在碳中和等趋势下,高端制造业、低碳转型板块的景气度仍向上。

中金策略:建议短期配置进一步均衡 景气成长赛道短期把控节奏

中金策略指出,稳增长预期升温,建议短期配置进一步均衡,景气成长赛道短期把控节奏;可适度增配估值整体不高、悲观预期边际改善的优质“老白马”。中线来看,从产业趋势、中报资本开支和盈利高增长等基本面情况,宏观政策稳中趋松以及产业政策仍支持科技创新和产业升级的角度,中期风格仍会“偏向成长”,部分优质公司的调整可能带来逢低吸纳的机会。

华西策略:九月份高景气成长仍是重点配置方向

华西策略指出,金秋九月,高景气成长仍是重点配置方向。中报业绩的落地叠加赛道资金拥挤,A股风格可能出现短期漂移,但中长期来看盈利相对优势是影响风格核心因素。中报业绩来看,二季度A股业绩增速维持较高水平,其中上游资源品、高端制造持续高景气;消费板块盈利能力有所回落,后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。资金面看,高景气成长赛道获得内外资金增配,资本市场改革亦向支持“科技、制造、中小企业”倾斜,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是重点配置方向。

国盛证券:上游周期仍是高景气方向,成长价值将继续收敛

国盛证券指出,虽然存在业绩兑现压力,但目前上游仍是景气确定方向,继续看好上游周期股的表现,重点推荐煤炭、石化、铝/铜、钢铁以及水泥。成长单边占优的趋势已经转向,未来1个季度内,“货币宽、信用紧”转向“货币、信用双稳”的趋势变化是相对确定的,对于价值股维持逐步增持的建议,大消费推荐汽车、次高端白酒、小家电、纺服、医疗服务、CXO;金融推荐券商、零售型银行。关注新基建发力方向,重点关注新能源基建(光伏、风电、储能、特高压)、国产工业软件、通信设备等。

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